• 天弘基金严选之平安股票FOF
    发布日期:2021-07-15 08:55   来源:未知   阅读:

  本计划首个封闭期为自成立之日起12个月,封闭期结束后,每12个月开放一次参与和退出,每个开放期为7个工作日。开放期内,前1个工作日开放参与与退出,后6个工作日仅开放参与、不开放退出。

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  本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

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  在本计划的每个估值日,如果单位净值(扣除业绩报酬前,含该日前该计提期间内已计提的业绩报酬)超出计提期间的高水位,则对超出部分以估值日计划份额数为基准计提20%的业绩报酬(其中管理人收取5%、投资顾问收取15%),即估值日业绩报酬余额=(估值日单位净值(扣除业绩报酬前)-计提期间的高水位)× 20% ×估值日计划份额数;如果单位净值未超出该份额的计提期间的高水位,则不计提业绩报酬。

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  在中国证券投资基金业协会备案的私募证券投资基金、公开募集证券投资基金、基金公司及基金公司子公司发行的资产管理计划、证券公司及证券公司资产管理子公司发行的资产管理计划、期货公司及期货公司子公司发行的资产管理计划、保险资产管理机构发行的保险资产管理产品等接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资管产品。上述资管产品不再投资于除公募基金以外的其他资管产品。

  (1)国债、地方政府债(含非公开发行的地方政府债)、央行票据、金融债(含商业银行、保险公司、证券公司、其他金融机构发行的债券)、政策性金融债、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具PPN、中小企业集合票据、项目收益票据等)、企业债券(含项目收益债、中小企业集合债券)、公司债券(含公开发行及非公开发行公司债)、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券(含可交换私募债)、债券逆回购、资产支持证券/资产支持票据优先级、债券型和偏债混合型公开募集证券投资基金(混合型基金具体细分以银河分类标准为准);

  3、权益类资产:沪深交易所发行上市的股票(包括中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市的股票,含新股申购)、沪深交易所上市交易的存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、股票型和除偏债混合型之外的混合型公开募集证券投资基金(混合型基金具体细分以银河分类标准为准)、ETF基金(债券ETF、商品ETF、货币ETF除外)、LOF基金(债券型LOF除外);

  4、衍生品类资产及其他金融工具:在证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的期货及期权合约等标准化商品及金融衍生品类资产,包括国债期货、股指期货、债券借贷、银行间市场标准化债券远期合约及标准化利率互换合约、信用衍生品(包括但不限于信用风险缓释工具,信用违约互换)、融资融券、商品基金。

  如法律法规或监管机构以后允许投资的其它品种,本管理人在根据本合同的约定履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  1、全市场范围内对股票多头策略资管产品进行量性初筛,通过策略分类、量性比对验证、多维打分体系、以及对资管产品管理人公司运营等因素进行综合评估,建立资管产品的聘用池,精选资管产品;

  2、在不同子策略中作进一步的分散,在风险相对均衡的基础上偏向注重基本面研究和风险偏好相对低的子策略,即以选股策略为主,同时辅之以轮动和交易策略;

  3、在经济-流动性周期模型和策略适配框架下,结合本产品的风险预算,对仓位和策略配置进行调整。

  本计划为【混合类】产品,穿透后投资于股票等权益类资产的比例,按市值合计低于本计划总资产的80%,投资于债权类资产的比例,按市值合计低于本计划总资产的80%,投资于金融衍生品类资产的持仓合约价值的比例(期货依合约价值、期权依合约面值,轧差计算)绝对值合计低于本计划总资产的80%且衍生品账户权益低于本计划总资产的20%。 本计划投资于接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品资产的比例依市值合计不低于总资产的80%。

  (2)管理人及其附属机构以自有资金参与本计划的份额合计不得超过本计划总份额的50%。

  (3)管理人以自有资金投资于本计划的份额与本公司及子公司员工投资的份额,合计不超过该计划总份额50%。

  单个投资者的初始资产管理计划财产不得低于40万元人民币,初始募集期间内,本计划发行总规模最低为人民币1000万元。

  天弘基金成立于2004年11月8日,是经中国证监会批准设立的全国性公募基金管理公司之一,目前注册资本5.143亿元。2013年,天弘基金与支付宝合作推出余额宝,是天弘余额宝货币市场基金管理人。

  天弘基金秉承“稳健理财,值得信赖”经营理念,成立14年来,锐意进取、不断创新,受到了市场的广泛认可。截至2019年9月30日,天弘基金公募基金管理规模12,231.71亿元(数据来源:天弘基金),规模位居行业前列。

  公司业务范围涵盖二级市场股票投资、债券投资、现金管理、衍生品投资,以及股权、债权、其他财产权利投资等。投资顾问介绍平安资产管理有限责任公司属于经中国银保监会批准设立的保险资产管理机构,具备作为本资产管理计划投资顾问的资质条件。平安资管是国内最具规模和影响力的资管机构之一,管理规模3.27万亿元人民币,超20年投资管理经验,具备完备风控体系,荣获“年度最佳资产管理公司”等多项殊荣。平安资管拥有国内功能最全、数据最广、研究最深的FOF/MOM一体化平台。该平台运营大数据、云计算、人工智能、区块链等先进技术助力投资研究决策。投资经理介绍王瑶女士,北京交通大学金融学硕士;9年证券从业经验,历任锦州银行股份有限公司债券交易员,锦州银行股份有限公司固定收益研究员,锦州银行股份有限公司资金交易部总经理助理,对大类资产波动周期有深入的研究和较高的预见性。现任天弘基金投资经理,负责宏观及大类资产配置研究。现任投资经理。

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